Vorstand/Anfragen/Nr-00159

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Thema: Kassenprüfung bei den Regionalverbänden
Name: Holger_DOS (Diskussion)
Status: neu

Frage

Warum unterstützt der Landesvorstand nicht die Regionalverbände bei anstehenden Kassenprüfungen und behält wichtige Unterlagen hierfür zurück? (siehe z.B. HV DOS vom 25.10.14, TOP 12.a, Protokoll bitte hier abrufen)

Beabsichtigt der Landesvorstand diese Praxis beizubehalten?

Zitate aus dem schriftlich vorliegenden Kassenprüfungsbericht:

Tz. 2: "Für die Prüfung stand kein ausschließlich lesender Zugiff auf die Buchhaltungs- und Mitgliedsdaten zur Verfügung."

Tz. Tz 3.2: "Der notwendige Abgleich zwischen den Daten der Finanzbuchhaltung und den" ... "nachgewiesenen Bankkontenbeständen konnte nicht durchgeführt werden, da kein Zugriff auf die aktuelle Buchhaltung bestand."

Tz. 3.2.2.: "Die Kontenunterlagen wurden vom Landesschatzmeister nicht zur Verfügung gestellt. Auch eine Umstellung der zusätzlich individuell in Form einer Excel-Tabelle geführte Kontenübersicht auf ein Buchhaltungsprogramm wurde vom Landesschatzmeister unterbunden." ... "Für die nächste Prüfung müssen die entsprechenden Unterlagen vom Landesschatzmeister bereitgestellt werden."

Tz. 3.4.1: "Gemäß Aussage des Kassenwarts wurde eine solche vom Landesschatzmeister nicht zur Verfügung gestellt."

Antwort

Antwort bitte hier rein!